Casse: leggere saldi e registro

Il dettaglio di una cassa è il suo registro: qui non si scrive, si legge — i pagamenti arrivano dal modulo Pagamenti già assegnati al conto, e la pagina li trasforma in saldi, elenchi e collegamenti ai documenti.

🗂️ L’anatomia del dettaglio

1 · Testata e Modifica — il nome del conto e il pulsante per correggerne l’anagrafica.

2 · Le sei card del conto — Documenti collegati, Stato cassa, Saldo iniziale, Entrate, Uscite e Saldo attuale, con il sottotesto che ricorda la formula: «Saldo iniziale più entrate meno uscite». Quando un filtro è attivo, la card lo segnala («FILTRO ATTIVO»).

3 · Tab dei collegamenti — Tutti, Pagamenti, Fatture, Ordini, Preventivi e Fatture passive, ognuno con il conteggio: quante volte quel tipo di documento è passato da questa cassa.

4 · Registro della cassa — l’elenco del tab scelto, con aggregati, Mostra colonne ed Esporta.

🧮 Come si forma il saldo

Il saldo attuale non si imposta: si calcola. Parte dal saldo iniziale scritto sulla cassa, sale con ogni Entrata e scende con ogni Uscita. Le card Entrate e Uscite tengono i due totali sempre in vista, e il registro sotto li giustifica riga per riga.

📜 Il registro dei pagamenti

Ogni riga del tab Pagamenti dice tutto del movimento: la data, il verso (chip Entrata verde o Uscita rossa, con le uscite in negativo), l’importo, il metodo (bonifico, assegno, bollettino…), il documento collegato — «Fattura N° 45», «Ordine N° 214», una fattura passiva — e poi defunto, operatore e nota. Il documento è un collegamento: da qui salti alla fattura o all’ordine di origine.

Gli altri tab mostrano gli stessi passaggi dal punto di vista dei documenti: le fatture incassate su questa cassa, gli ordini, i preventivi, le fatture passive pagate da qui.

Per correggere il documento di origine, aprilo dal collegamento e usa la guida proprietaria: consultare gli ordini oppure consultare e modificare i preventivi. La cassa continua a mostrare soltanto i passaggi del conto.

🧩 Casi pratici

La quadratura della cassa contanti. A fine giornata apri il dettaglio della cassa contanti, filtri il periodo e confronti il saldo attuale con quello che c’è nel cassetto: se non torna, il registro dice quale movimento manca o è doppio.

Il controllo del conto in banca. Prima della riconciliazione, Esporta il registro della cassa con le colonne che ti servono e confrontalo con l’estratto conto: ogni riga ha metodo e documento per riconoscersi al volo.

📏 Limiti e regole

Regola	Come funziona
Registrazioni	Nascono in Pagamenti; il dettaglio cassa è in sola lettura
Saldo attuale	Sempre calcolato: saldo iniziale + entrate − uscite
Documenti	I tab mostrano i documenti passati dalla cassa, «visibili in base alle feature attive»
Importi	Con il permesso dedicato; altrimenti mascherati anche qui