Fatturazione: importare e gestire le fatture passive

Le Fatture Passive sono i documenti ricevuti dai fornitori. La lista mette insieme gli XML ancora da importare e le fatture già trasformate in documenti operativi di Eterno.

Apri Fatture Passive in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Orientarsi nella lista

1 · Ricerca — numero, fornitore o prodotto.

2 · Importa XML — carica uno o più file .xml o .p7m.

3 · Indicatori — totale in uscita, mese corrente e media mensile.

4 · Statistiche e filtri — leggono e restringono i documenti.

5 · Riepilogo — elementi, importate, da importare, entrate, uscite e da saldare per il risultato corrente.

6 · Tabella — data, tipologia, numero, fornitore, azienda, totale, centro di costo, stato e azioni. Le colonne secondarie si attivano da Mostra colonne.

Filtrare e distinguere gli stati

La fascia FILTRI contiene:

• Periodo;
• Stato — Tutte, Importate o Da importare;
• Azienda e Fornitori;
• Tipologia del documento;
• Centro di costo e suo tipo;
• Metodo pagamento.

Un XML Da importare è disponibile, ma non è ancora una fattura passiva operativa. Un documento Importato ha il proprio dettaglio e può essere collegato a centro di costo, ordini, prodotti, pagamenti e scadenze.

Le fatture passive sono uscite; una nota di credito passiva viene invece mostrata come entrata. La scelta del tipo documento e il trattamento fiscale restano da verificare con il consulente.

Importare uno o più XML

1. scegli Importa XML;
2. trascina i file oppure usa sfoglia;
3. attendi l’elaborazione;
4. controlla l’esito di ogni riga: Importata, Già presente o Errore;
5. apri il documento creato dal collegamento finale.

Puoi selezionare file .xml e .p7m: da 1 a 100 file, massimo 10 MB ciascuno. Se un documento è già presente, Eterno lo segnala e non ne crea una seconda copia. Se compare un errore, correggi o recupera il file e riprova solo quello.

Leggere e completare il dettaglio

1 · Riepiloghi — numero, tipo, data, metodo, fornitore, totale, pagato, residuo e centro di costo.

2 · Prodotti — righe lette dal documento. Quando previsto, puoi associare un prodotto di Eterno e registrare il movimento; la gestione resta in Magazzino.

3 · Ordini di acquisto — collega il documento all’ordine corrispondente. Il collegamento e lo stato Fatturato dell’acquisto sono spiegati in Creare e seguire un ordine di acquisto.

4 · Documento di pagamento e allegati ricevuti — materiali collegati alla fattura.

5 · Pagamenti e Scadenzario — uscite registrate, residuo e date del piano.

6 · Comunicazioni — storico degli invii relativi al documento.

Usare le azioni del documento

Dal menu Azioni, in base al documento e ai permessi, trovi:

• Salda — apre la registrazione del pagamento senza forzare il residuo;
• Anteprima SDI — rende leggibile il contenuto elettronico;
• Visualizza PDF — apre una rappresentazione del documento;
• Scarica XML — scarica il file elettronico ricevuto;
• Elimina — rimuove il documento dopo conferma.

Non usare Salda soltanto per cambiare l’etichetta: registra l’uscita reale con data, importo e conto corretti. La procedura completa appartiene a Pagamenti.